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乐视账本要还供应商1亿今日乐视网10亿私

2018-08-23 18:03:03 | 来源: 域外民生

乐视账本:要还供应商1亿 今日乐视10亿私募债到期

在乐视大厦楼下坚守了数月的供应商们终于要回家了。

9月18日,乐视控股与乐视移动公司50余家供应商达成和解,解决债务额度超过一亿元。供应商们甚至向乐视发来了集体签名的感谢函贾总是一个有担当的人,在如此困难的情况下他仍坚持着、努力着、履行着对我们的承诺。不过这次和解也只是承诺而已,当向供应商们问起欠款是否已经到账等问题时,供应商并未多言。

而对于上市体系而言,也将面临还款压力,乐视曾于2015年9月发行利率为7.5%的私募债15乐视02(),总额9.3亿元,将在9月25日面临回售。

8、9月乐视需偿还20亿私募债

2015年8月和9月,乐视分别完成了15乐视01和15乐视02两笔私募债券的募集。所谓私募债,是以中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,预定在一定期限还本付息的一种公司债券。

乐视的这两笔私募债第一期发行规模为10亿元,第二期发行规模为9.3亿元,票面利率分别为8.5%和7.5%,期限均为3年期。不过第2年末投资者具有回售选择权,在如今的情势下,在今年回售或许是投资者们的共同选择。

8月份到期的那笔私募债券已经说明了投资者行使了回售选择权。8月,乐视内部人表示,15乐视01私募债回售资金已经筹措完毕,并已打到中债登的专用账户,8月3日将如期兑付给选择回售的投资者。

到9月,第二期私募债券也即将面临回售。根据协议,2018年9月23日为本期债券的兑付日。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年9月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。据乐视当时发布的公告,实际认购本期债券的投资者共4家,但未透露具体的投资者。

这也意味着,9月25日是第二期期私募债的兑付日。在第一期私募债回售期前,乐视方面曾表示公司已经正常推进二期公司债的相关工作,将用自有资金解决。另据财新报道,孙宏斌将先行对这两只交易所私募债进行偿付。不过,乐视剩余的自有资金越来越有限。

乐视自有资金不足30亿

从今年上半年乐视的财报数据来看,截至2017年3月31日,公司负债余额为187.86亿元,其中,短期借款余额为21.78亿元,长期借款余额为30.13亿元,一年到期的非流动负债为19.8亿元。

二季度,公司负债、一年内到期的非流动负债再度增加。截至2017年6月30日,公司负债余额为193.51亿元,其中流动资产负债为125.8亿元。流动资产负债中,短期借款余额为21.11亿元,应付账款为58.4亿元,一年内到期的非流动负债为23.59亿元。

二季度乐视流动资产为179.05亿元,但乐视账面上的资金在减少,一季度货币资金为36.58亿元,到二季度末乐视的货币资金减少至29.82亿元,显然,不足以支撑短期借款和一年内到期的非流动负债。而根据乐视将用自有资金解决私募债的说法,乐视的货币资金总额在三季度将进一步下降。

资金紧张期间 贾跃亭、贾跃芳拿回借款

而从负债上来看

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,公司负债、一年内到期的非流动负债再度增加,但因贾跃亭、贾跃芳的借款产生的其他非流动负债却在减少。根据乐视2016年半年报,贾跃亭借款给乐视期余额为20.71亿元,期末余额为25亿元,贾跃芳借款给乐视在本报告期内未变动,依旧为14.02亿元。

但到了2016年末,贾跃亭借款期末余额变成了260万元,贾跃芳借款期末余额变为4.34亿元。再到2017年半年期末,贾跃亭借款和贾跃芳借款均变为0元。

这也是近来深交所向乐视发问询函,询问贾跃亭对上市公司的承诺履行事项的原因。2015年6月,乐视公告称,公司将与贾跃亭签署第一笔资金的《借款协议》,借款金额为不少于25亿元,借款期限将不低于十年(120 个月),免收利息,用于补充公司营运资金。

借款到期后,公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还,所涉关联交易亦需经董事会与股东会审议,届时贾跃亭将回避对应关联的表决,如若续借此笔资金,仍将免收利息。在此之前,乐视方面还曾表示,贾跃亭还将有近80亿元资金将无息借款给乐视。

但从今年半年报来看,贾跃亭今年上半年已未将减持资金无息借给上市公司。昨日晚间,乐视发布《中德证券有限公司关于乐视信息技术(北京)股份有限公司2017 年半年度跟踪报告》,报告显示,2015 年至今,贾跃亭减持资金借予上市公司的最高额为47.16亿元,累计发生额为113.4亿元。但在2017年上半年,在公司资金紧张的情况下,贾跃亭未按照此前承诺将减持资金继续借予上市公司使用。

贾跃亭手上还有乐视哪些资产

所有股份还尚在禁售期内且都已被冻结、更改法人,再加上未向上市公司提供借款,也意味着贾跃亭与上市公司体系越来越微弱,与非上市体系也是如此。非上市体系正逐步从乐视系脱离,或转手、或重组。

9月18日,冰穹互娱宣布收购乐视游戏。根据工商信息资料,乐视游戏成立于2015年4月,乐视投资管理(北京)有限公司为法人股东,另乐视致新为乐视投资的法人股东。不过,乐视致新方面回应称,乐视游戏不属于上市体系,而为乐视系参投公司。从乐视2017年半年报来看,其合并财务报表的包括14家子公司,乐视(天津)、乐视(香港)、乐视(上海)、乐视流媒体、乐视致新、乐视文化、乐视新媒体、花儿影视、乐视云、乐视新生代文化、乐视财富、樂想控股、重庆乐视小额贷款以及乐视原创。

乐视体育也正面临重组,大股东或将易主。根据工商信息系统目前的信息,乐乐互动体育文化发展(北京)有限公司持股30.66%,为第一大股东。乐乐互动的法人股东为北京百乐文化传媒有限公司,100%持股。该公司法定代表人为贾跃亭。

更早之前,在7月,韬蕴资本发布公告,韬蕴已经实现对易到的控股。近日,乐视再次用易到股权抵债,转让0.32%的股权以偿还欠硕贝德的1700万元款项。

乐视今年的半年报显示,乐视金融将被划归乐视上市体系。昨日晚间,正式方案落定,乐视公告称,拟以不超过30亿元收购乐视金融的主体公司乐视投资100%股权。乐视方面称,通过完成这一收购,在将优质资产注入上市体系的同时,以资抵债的方式解决上市公司与关联方之间应收账款问题。乐视投资旗下非金融类资产或业务后期将与乐视投资做拆分。

除此之外,非上市体系还余下乐视移动、乐视汽车、酷派几大业务,无一不陷入沉重的债务危机中。贾跃亭手上已经没有太多牌可以打,而他面临的非上市体系庞大的债务危机。

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